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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 868.00 | 33 719.00 | 31 149.00 | 64 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 972.00 | 67 231.00 | 24 742.00 | 91 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 820.00 | 101 615.00 | 59 204.00 | 160 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 461.00 | 800.00 | 45 660.00 | 46 461.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 213.00 | 800.00 | 68 413.00 | 69 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 032.00 | 102 416.00 | 127 617.00 | 230 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 808.00 | 79 647.00 | | 51 808.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 400.00 | -21 839.00 | | -20 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 460.00 | 140 078.00 | | 100 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 588.00 | 320.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 320.00 | | 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392.00 | 34 057.00 | | 4 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 556.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 24 347.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | 21 461.00 | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | | 5 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 569.00 | 86 127.00 | | 26 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 617.00 | 226 526.00 | | 127 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 569.00 | 77 247.00 | | 26 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 132.00 | | 37 258.00 | 280 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 570.00 | 160 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 407.00 | 156 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 989.00 | | 37 258.00 | 273 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 528.00 | 14 305.00 | 77 218.00 | 164 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 863.00 | 14 305.00 | 77 218.00 | 163 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320.00 | 268.00 | | 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | 1 332.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | 1 332.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 268.00 | 1 332.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 315.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | 3 179.00 | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 30 385.00 | 46 371.00 | | 30 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 908.00 | 13 508.00 | | 13 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173.00 | 30 590.00 | | 1 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 880.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 1 195.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 982.00 | 34 759.00 | | 26 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 600.00 | 21 813.00 | | 11 600.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 287.00 | 93 648.00 | | 48 287.00 |