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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 796.00 | 16 268.00 | 529.00 | 16 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 452.00 | 114 468.00 | 31 983.00 | 146 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 654.00 | 132 136.00 | 48 518.00 | 180 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
BZ Autres créances | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CF Disponibilités | 189 712.00 | | 189 712.00 | 189 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 759.00 | | 555 759.00 | 555 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 413.00 | 132 136.00 | 604 277.00 | 736 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DG Autres réserves | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
DH Report à nouveau | -65 717.00 | -113 946.00 | | -65 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 100.00 | 48 229.00 | | 75 100.00 |
DL TOTAL (I) | 81 465.00 | 6 365.00 | | 81 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 314.00 | 128 429.00 | | 117 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 465.00 | 212 513.00 | | 151 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 22 642.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 993.00 | 97 082.00 | | 95 993.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 5 600.00 | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 338.00 | 55 661.00 | | 150 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 812.00 | 521 927.00 | | 522 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 277.00 | 528 292.00 | | 604 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 069.00 | 404 846.00 | | 517 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 947.00 | | 5 707.00 | 174 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 145.00 | | 5 707.00 | 142 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 560.00 | 29 576.00 | | 102 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 305.00 | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | 29 272.00 | | 86 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 224 406.00 | 224 406.00 | | 224 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 081.00 | 111 339.00 | 5 742.00 | 117 081.00 |
VI Groupe et associés | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 941.00 | 371 941.00 | | 371 941.00 |
VW T.V.A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 812.00 | 517 069.00 | 5 742.00 | 522 812.00 |