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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | 8 185.00 | 12 543.00 | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 230.00 | 8 688.00 | 12 543.00 | 21 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
BZ Autres créances | 273 022.00 | | 273 022.00 | 273 022.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 555.00 | | 604 555.00 | 604 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 786.00 | 8 688.00 | 617 098.00 | 625 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 71 041.00 | 92 720.00 | | 71 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 168.00 | 28 321.00 | | -39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 48 813.00 | 137 981.00 | | 48 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 467.00 | 701.00 | | 567 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 285.00 | 4 668.00 | | 568 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 098.00 | 142 649.00 | | 617 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 285.00 | 4 668.00 | | 568 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 745.00 | 611.00 | | 558 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 504.00 | 188 567.00 | | 33 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 672.00 | 160 246.00 | | 72 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 168.00 | 28 321.00 | | -39 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404.00 | | 12 827.00 | 8 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | 12 827.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 1 167.00 | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 167.00 | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 467.00 | 567 467.00 | | 567 467.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 922.00 | 214 922.00 | | 214 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 022.00 | 273 022.00 | | 273 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 285.00 | 568 285.00 | | 568 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 2 224.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | 27 206.00 | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 112 512.00 | 29 295.00 | | 112 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 585.00 | 3 798.00 | | 10 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 2 224.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 174.00 | 2 224.00 | | 3 174.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 658.00 | 60 299.00 | | 130 658.00 |