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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 1 926.00 | 2 628.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 070.00 | 25 864.00 | 4 206.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 342.00 | | 386 342.00 | 386 342.00 |
CF Disponibilités | 266 094.00 | | 266 094.00 | 266 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 026.00 | | 676 026.00 | 676 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 097.00 | 25 864.00 | 680 232.00 | 706 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 495 399.00 | 473 963.00 | | 495 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 506.00 | 21 436.00 | | -33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 549 893.00 | 583 399.00 | | 549 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 9 094.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 123.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 15 162.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | 106 935.00 | 145 430.00 | | 106 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 340.00 | 172 809.00 | | 130 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 232.00 | 756 208.00 | | 680 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 340.00 | 172 809.00 | | 130 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 9 094.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 1 061.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 1 061.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 1 061.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 874.00 | 238 744.00 | | 149 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 380.00 | 217 308.00 | | 183 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 506.00 | 21 436.00 | | -33 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | 4 286.00 | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 1 169.00 | | 24 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 911.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | 258.00 | | 20 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 168.00 | 23 590.00 | 1 578.00 | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |