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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 5 843.00 | 9 213.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819.00 | 44 871.00 | 1 948.00 | 46 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 358.00 | 17 805.00 | 30 553.00 | 48 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 760.00 | 68 519.00 | 76 241.00 | 144 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 194.00 | 50.00 | 78 144.00 | 78 194.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 684.00 | 50.00 | 171 634.00 | 171 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 444.00 | 68 569.00 | 247 875.00 | 316 444.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DH Report à nouveau | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 363 402.00 | | 363 402.00 | 363 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 577.00 | | 363 577.00 | 363 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 102.00 | | | 345 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 195.00 | | 17 565.00 | 127 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 667.00 | | 17 565.00 | 92 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 784.00 | 9 735.00 | | 58 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 784.00 | 9 735.00 | | 58 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 048.00 | | 3 998.00 | 4 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | | 3 998.00 | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | 3 998.00 | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 460.00 | 12 033.00 | 16 426.00 | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 068.00 | 109 108.00 | 960.00 | 110 068.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 614.00 | 90 187.00 | 16 426.00 | 106 614.00 |