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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 308.00 | |
BT Marchandises | | | 3 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 592 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 871 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 893 503.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 402.00 | 9 516.00 | | 27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 844.00 | 40 187.00 | | 86 844.00 |
DL TOTAL (I) | 359 546.00 | 295 002.00 | | 359 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | 17 720.00 | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 742.00 | 836.00 | | 29 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 238.00 | 25 212.00 | | 129 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 071.00 | 314 739.00 | | 274 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | 38 454.00 | | 82 464.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 18 764.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 957.00 | 415 725.00 | | 533 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 503.00 | 710 728.00 | | 893 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 271.00 | 15 942.00 | | 58 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 271.00 | 15 942.00 | | 58 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 071.00 | 274 071.00 | | 274 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VC Groupe et associés | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 040.00 | 252 040.00 | | 252 040.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 718.00 | 404 718.00 | | 404 718.00 |