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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
AP Constructions | 47 822.00 | 5 413.00 | 42 409.00 | 47 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 880.00 | 23 975.00 | 14 905.00 | 38 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 155.00 | 4 524.00 | 24 631.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 678.00 | 36 440.00 | 138 238.00 | 174 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
BN En cours de production de biens | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 134.00 | 3 998.00 | 216 136.00 | 220 134.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 677.00 | 3 998.00 | 358 680.00 | 362 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 355.00 | 40 438.00 | 496 918.00 | 537 355.00 |
CU Autres participations | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 146 002.00 | 131 320.00 | | 146 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 342.00 | 14 682.00 | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 192 161.00 | 154 820.00 | | 192 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 752.00 | 80 969.00 | | 72 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | 184 576.00 | | 171 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 098.00 | 49 265.00 | | 52 098.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 756.00 | 314 810.00 | | 304 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 918.00 | 469 629.00 | | 496 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 729.00 | | 1 040 729.00 | 1 040 729.00 |
FG Production vendue services | 247 806.00 | | 247 806.00 | 247 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 535.00 | | 1 288 535.00 | 1 288 535.00 |
FM Production stockée | | | 22 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 259.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | 259.00 | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | -259.00 | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 801.00 | 1 226 997.00 | | 1 315 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 460.00 | 1 212 314.00 | | 1 278 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 342.00 | 14 682.00 | | 37 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 093.00 | | 49 485.00 | 134 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 21 648.00 | 2 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147.00 | 6 753.00 | 174 678.00 | 2 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 37 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 115 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 479.00 | | 45 285.00 | 76 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 595.00 | | 4 200.00 | 19 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 682.00 | 13 961.00 | 4 203.00 | 26 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 812.00 | 845.00 | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 120.00 | 13 150.00 | 3 358.00 | 24 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 2 000.00 | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 2 000.00 | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 2 000.00 | | 1 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 903.00 | 16 806.00 | 43 097.00 | 59 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 731.00 | 240 231.00 | 3 500.00 | 243 731.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 812.00 | 253 716.00 | 43 097.00 | 296 812.00 |