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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 973.00 | 47 747.00 | 6 226.00 | 53 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 658.00 | 178 217.00 | 14 441.00 | 192 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 507.00 | 29 762.00 | 38 745.00 | 68 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 153.00 | 255 726.00 | 111 427.00 | 367 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 569.00 | 73 857.00 | 359 711.00 | 433 569.00 |
BZ Autres créances | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 488.00 | 7 600.00 | 250 888.00 | 258 488.00 |
CF Disponibilités | 683 415.00 | | 683 415.00 | 683 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 185.00 | 81 457.00 | 1 861 727.00 | 1 943 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 338.00 | 337 183.00 | 1 973 155.00 | 2 310 338.00 |
CU Autres participations | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 910 043.00 | 910 043.00 | | 910 043.00 |
DH Report à nouveau | 219 311.00 | 61 463.00 | | 219 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 993.00 | 157 848.00 | | 173 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 347.00 | 1 435 354.00 | | 1 609 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 41 354.00 | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863.00 | 104 997.00 | | 215 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 184.00 | 119 403.00 | | 109 184.00 |
EA Autres dettes | 34 119.00 | 46 840.00 | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 808.00 | 333 514.00 | | 360 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 155.00 | 1 771 868.00 | | 1 973 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 170.00 | | 449 170.00 | 449 170.00 |
FG Production vendue services | 177 043.00 | 889 882.00 | 1 066 925.00 | 177 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 212.00 | 889 882.00 | 1 516 094.00 | 626 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 601.00 | 7 612.00 | | 36 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 601.00 | 11 737.00 | | 36 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 780.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 780.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 046.00 | 10 957.00 | | 36 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 40 057.00 | | 24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 349.00 | 1 322 474.00 | | 1 579 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 357.00 | 1 164 626.00 | | 1 405 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 993.00 | 157 848.00 | | 173 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 985.00 | | 48 169.00 | 318 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | 6 250.00 | 47 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 247.00 | | 41 919.00 | 219 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 667.00 | 17 059.00 | | 238 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 859.00 | 2 888.00 | | 44 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 808.00 | 14 171.00 | | 193 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 5 540.00 | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 917.00 | 5 540.00 | | 75 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 917.00 | 5 540.00 | | 78 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UX Autres créances clients | 349 479.00 | 349 479.00 | | 349 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VB T. V. A. | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VC Groupe et associés | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 051.00 | 626 051.00 | | 626 051.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 808.00 | 360 808.00 | | 360 808.00 |