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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 986.00 | 255 888.00 | 508 098.00 | 763 986.00 |
AN Terrains | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AP Constructions | 654 346.00 | 233 303.00 | 421 043.00 | 654 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 25 489.00 | 14 511.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 442.00 | 30 577.00 | 6 865.00 | 37 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 046.00 | 548 242.00 | 2 167 805.00 | 2 716 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
BZ Autres créances | 467 481.00 | | 467 481.00 | 467 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 964.00 | | 1 271 964.00 | 1 271 964.00 |
CF Disponibilités | 1 010 940.00 | | 1 010 940.00 | 1 010 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 178.00 | | 2 873 178.00 | 2 873 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 224.00 | 548 242.00 | 5 040 982.00 | 5 589 224.00 |
CU Autres participations | 1 212 994.00 | | 1 212 994.00 | 1 212 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 400.00 | | | 330 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 2 502 491.00 | | | 2 502 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 834.00 | | | 2 027 834.00 |
DK Provisions réglementées | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 343.00 | | | 4 903 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 982.00 | | | 5 040 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 911.00 | | 1 611 911.00 | 1 611 911.00 |
FG Production vendue services | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 222.00 | | 1 685 222.00 | 1 685 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 057.00 | | | 2 171 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171 324.00 | | | 2 171 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 193.00 | | | 320 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 520.00 | | | 327 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843 804.00 | | | 1 843 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 727.00 | | | 4 150 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 893.00 | | | 2 122 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 834.00 | | | 2 027 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 790.00 | | 1 187 449.00 | 1 848 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 193.00 | 1 213 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 193.00 | 2 716 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 971.00 | | | 766 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 114.00 | | 12 419.00 | 723 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 706.00 | | 1 175 030.00 | 358 706.00 |