| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 202.00 | 69 944.00 | 1 258.00 | 71 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 307.00 | 625 568.00 | 72 739.00 | 698 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 713.00 | 343 916.00 | 98 797.00 | 442 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 805.00 | 1 042 417.00 | 244 388.00 | 1 286 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 114.00 | | 742 114.00 | 742 114.00 |
BN En cours de production de biens | 383 927.00 | | 383 927.00 | 383 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 135.00 | | 2 487 135.00 | 2 487 135.00 |
BZ Autres créances | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
CF Disponibilités | 1 606 395.00 | | 1 606 395.00 | 1 606 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 514.00 | | 5 659 514.00 | 5 659 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 320.00 | 1 042 417.00 | 5 903 903.00 | 6 946 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 900.00 | 2 989.00 | 11 911.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 178.00 | 1 411 666.00 | | 1 421 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 865.00 | 9 513.00 | | 269 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 043.00 | 1 520 178.00 | | 1 790 043.00 |
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 152.00 | 1 780 440.00 | | 1 600 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 283.00 | 95 575.00 | | 75 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 566.00 | 1 146 981.00 | | 1 360 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 387.00 | 187 593.00 | | 191 387.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 321.00 | | | 280 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 859.00 | 3 210 588.00 | | 3 648 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 903.00 | 4 730 767.00 | | 5 903 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 023.00 | 1 612 358.00 | | 2 401 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 252.00 | 4 635 326.00 | 6 898 578.00 | 2 263 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 252.00 | 4 635 326.00 | 6 898 578.00 | 2 263 252.00 |
FM Production stockée | | | 204 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 2 718.00 | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 358.00 | 333.00 | | 13 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45 200.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 642.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 045.00 | 45 842.00 | | 468 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 687.00 | -45 509.00 | | -454 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 352.00 | -138 037.00 | | -119 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 406.00 | 5 008 762.00 | | 7 175 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 541.00 | 4 999 249.00 | | 6 905 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 865.00 | 9 513.00 | | 269 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 097.00 | | 83 708.00 | 1 206 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 286 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 163 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 354.00 | | 48 708.00 | 1 117 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 35 000.00 | 2 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 026.00 | 92 391.00 | | 950 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 2 980.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 406.00 | 5 538.00 | | 64 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 611.00 | 83 873.00 | | 885 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 465 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 519.00 | 465 000.00 | 34 519.00 | 34 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 566.00 | 1 360 566.00 | | 1 360 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 321.00 | 280 321.00 | | 280 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 135.00 | 2 487 135.00 | | 2 487 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 230.00 | 350 394.00 | 1 247 836.00 | 1 598 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 941.00 | 228 941.00 | | 228 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 225.00 | 2 930 225.00 | | 2 930 225.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 577.00 | 2 325 740.00 | 1 247 836.00 | 3 573 577.00 |