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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 822 118.00 | 2 086 817.00 | 2 735 301.00 | 4 822 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 696 682.00 | 8 293 529.00 | 23 403 153.00 | 31 696 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 638 991.00 | 11 650 134.00 | 27 988 857.00 | 39 638 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
BZ Autres créances | 148 996.00 | 52 480.00 | 96 516.00 | 148 996.00 |
CF Disponibilités | 9 061 505.00 | | 9 061 505.00 | 9 061 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 590.00 | 52 480.00 | 9 417 110.00 | 9 469 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 108 580.00 | 11 702 614.00 | 37 405 967.00 | 49 108 580.00 |
CU Autres participations | 3 120 190.00 | 1 269 787.00 | 1 850 403.00 | 3 120 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 091 043.00 | 45 689 648.00 | | 46 091 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921 206.00 | 1 921 206.00 | | 1 921 206.00 |
DG Autres réserves | 418 495.00 | 418 495.00 | | 418 495.00 |
DH Report à nouveau | -12 358 426.00 | -10 734 323.00 | | -12 358 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 261.00 | -1 624 103.00 | | 219 261.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 36 291 760.00 | 35 671 104.00 | | 36 291 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 194 920.00 | | 49 087.00 |
EA Autres dettes | 1 065 120.00 | 1 026 218.00 | | 1 065 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 206.00 | 1 221 138.00 | | 1 114 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 405 967.00 | 36 904 242.00 | | 37 405 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 251 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 065.00 | 1 190 467.00 | | 325 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 065.00 | 1 192 412.00 | | 325 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 010.00 | 1 126 723.00 | | 839 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 010.00 | 1 127 024.00 | | 839 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 945.00 | 65 388.00 | | -513 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 118.00 | 2 303 910.00 | | 3 057 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 857.00 | 3 928 013.00 | | 2 837 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 261.00 | -1 624 103.00 | | 219 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 695 835.00 | | 4 207 668.00 | 39 695 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 185 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 264 513.00 | 39 638 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264 513.00 | 39 638 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 695 835.00 | | 4 207 668.00 | 39 695 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 356 015.00 | 275 526.00 | 2 251 195.00 | 12 356 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 625 802.00 | 328 006.00 | 2 251 195.00 | 13 625 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637 982.00 | 328 006.00 | 2 263 195.00 | 13 637 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 275 526.00 | 2 251 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 866.00 | 275 866.00 | | 275 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 696 682.00 | 31 696 682.00 | | 31 696 682.00 |
UX Autres créances clients | 258 589.00 | 258 589.00 | | 258 589.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 789 254.00 | 789 254.00 | | 789 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 104 267.00 | 32 104 267.00 | | 32 104 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 206.00 | 1 114 206.00 | | 1 114 206.00 |