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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AP Constructions | 29 304.00 | 28 824.00 | 480.00 | 29 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 138.00 | 106 738.00 | 6 400.00 | 113 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 303.00 | 77 725.00 | 133 578.00 | 211 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 737.00 | 214 966.00 | 158 771.00 | 373 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 372.00 | 5 333.00 | 249 039.00 | 254 372.00 |
BZ Autres créances | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CF Disponibilités | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 653.00 | 5 333.00 | 430 320.00 | 435 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 390.00 | 220 299.00 | 589 091.00 | 809 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
DH Report à nouveau | 174 785.00 | 136 291.00 | | 174 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 519.00 | 38 494.00 | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 216 616.00 | 201 096.00 | | 216 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 925.00 | 109 559.00 | | 133 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 1 436.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 301.00 | 230 783.00 | | 119 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 471.00 | 125 236.00 | | 113 471.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 3 031.00 | | 4 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 475.00 | 501 982.00 | | 372 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 091.00 | 703 079.00 | | 589 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 018.00 | | 67 719.00 | 306 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 945.00 | | 67 719.00 | 288 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 881.00 | 27 085.00 | | 187 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 202.00 | 27 085.00 | | 186 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 243 930.00 | 243 930.00 | | 243 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 925.00 | 17 802.00 | 116 123.00 | 133 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 625.00 | 317 231.00 | 15 393.00 | 332 625.00 |
VW T.V.A. | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 475.00 | 256 352.00 | 116 123.00 | 372 475.00 |