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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 9 401.00 | 844.00 | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 490.00 | 17 322.00 | 4 168.00 | 21 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 037.00 | 476 022.00 | 69 015.00 | 545 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 394.00 | 502 745.00 | 100 649.00 | 603 394.00 |
BT Marchandises | 585 208.00 | | 585 208.00 | 585 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
BZ Autres créances | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CF Disponibilités | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 078.00 | | 1 278 078.00 | 1 278 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 472.00 | 502 745.00 | 1 378 727.00 | 1 881 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 80 300.00 | 30 507.00 | | 80 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 059.00 | 189 793.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 280 360.00 | 396 300.00 | | 280 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 031.00 | 589 702.00 | | 563 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 880.00 | 35 392.00 | | 42 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 431.00 | 296 612.00 | | 406 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 956.00 | 103 435.00 | | 78 956.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 2 850.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 367.00 | 1 027 990.00 | | 1 098 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 727.00 | 1 424 291.00 | | 1 378 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 247.00 | 623 090.00 | | 695 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 844.00 | | 22 871.00 | 583 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 603 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 566 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 977.00 | | 18 871.00 | 550 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 000.00 | 32 066.00 | 3 321.00 | 474 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 246.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 845.00 | 31 821.00 | 3 321.00 | 464 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 431.00 | 406 431.00 | | 406 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 031.00 | 159 911.00 | 403 120.00 | 563 031.00 |
VI Groupe et associés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 461.00 | 370 461.00 | 4 000.00 | 374 461.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 367.00 | 695 247.00 | 403 120.00 | 1 098 367.00 |