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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 865.00 | 24 693.00 | 1 206 172.00 | 1 230 865.00 |
BZ Autres créances | 15 161 429.00 | | 15 161 429.00 | 15 161 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 161 429.00 | | 15 161 429.00 | 15 161 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 392 295.00 | 24 693.00 | 16 367 602.00 | 16 392 295.00 |
CU Autres participations | 1 223 365.00 | 24 693.00 | 1 198 672.00 | 1 223 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 687.00 | 937 687.00 | | 937 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DG Autres réserves | 695 682.00 | 695 682.00 | | 695 682.00 |
DH Report à nouveau | 14 247 671.00 | 15 701 437.00 | | 14 247 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 301.00 | -1 453 766.00 | | 419 301.00 |
DL TOTAL (I) | 16 364 553.00 | 15 945 252.00 | | 16 364 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 471 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 471 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 400.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048.00 | 2 400.00 | | 3 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 367 602.00 | 16 419 259.00 | | 16 367 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 471 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 942.00 | | | 649 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 942.00 | | | 649 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 942.00 | | | -649 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 553.00 | 20 241.00 | | 1 552 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 252.00 | 1 474 008.00 | | 1 133 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 301.00 | -1 453 766.00 | | 419 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 807.00 | | | 1 880 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 942.00 | 1 230 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 942.00 | 1 230 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 807.00 | | | 1 880 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 607.00 | | 471 607.00 | 471 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 942.00 | 24 693.00 | 999 942.00 | 999 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 549.00 | 24 693.00 | 1 471 549.00 | 1 471 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 693.00 | 1 471 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 15 161 429.00 | 15 161 429.00 | | 15 161 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161 429.00 | 15 161 429.00 | | 15 161 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |