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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 232.00 | 4 856.00 | 376.00 | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 43 837.00 | 5 755.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 814.00 | 54 621.00 | 8 193.00 | 62 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 083.00 | 105 314.00 | 18 769.00 | 124 083.00 |
BT Marchandises | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BZ Autres créances | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 194.00 | | 165 194.00 | 165 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 277.00 | 105 314.00 | 183 963.00 | 289 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
DH Report à nouveau | -171 168.00 | -181 723.00 | | -171 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 10 555.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | -72 836.00 | -100 860.00 | | -72 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 738.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 279.00 | 61 364.00 | | 67 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | 98 018.00 | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 799.00 | 314 800.00 | | 256 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 963.00 | 213 941.00 | | 183 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 799.00 | 314 800.00 | | 256 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 18.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -18.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 311.00 | 891 124.00 | | 888 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 287.00 | 880 568.00 | | 860 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 024.00 | 10 555.00 | | 28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 754.00 | | 9 329.00 | 114 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 309.00 | | 9 329.00 | 108 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |