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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
AH Fonds commercial | 131 322.00 | 27 685.00 | 103 637.00 | 131 322.00 |
AP Constructions | 1 102.00 | 521.00 | 580.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 359.00 | 165.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 648.00 | 191 874.00 | 109 773.00 | 301 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 560.00 | 243 922.00 | 218 638.00 | 462 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 250 494.00 | | 250 494.00 | 250 494.00 |
CF Disponibilités | 276 391.00 | | 276 391.00 | 276 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 250.00 | | 561 250.00 | 561 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 811.00 | 243 922.00 | 779 888.00 | 1 023 811.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
DL TOTAL (I) | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 584.00 | | | 558 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 888.00 | | | 779 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 754.00 | | | 412 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 752.00 | | 41 799.00 | 439 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 462 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 303 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 466.00 | | 40 799.00 | 281 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 1 000.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 522.00 | 27 705.00 | 18 990.00 | 207 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 040.00 | 27 705.00 | 18 990.00 | 184 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 886.00 | 235 886.00 | | 235 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385.00 | 48 555.00 | 145 830.00 | 194 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 494.00 | 250 494.00 | | 250 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 326.00 | 274 029.00 | 4 297.00 | 278 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 584.00 | 412 754.00 | 145 830.00 | 558 584.00 |