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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 059.00 | 109 771.00 | 74 288.00 | 184 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 024.00 | 135 782.00 | 80 242.00 | 216 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 003.00 | 69 103.00 | 871 900.00 | 941 003.00 |
BZ Autres créances | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 052.00 | 69 103.00 | 923 949.00 | 993 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 076.00 | 204 886.00 | 1 004 191.00 | 1 209 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -172 023.00 | -174 555.00 | | -172 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 280.00 | 2 532.00 | | 175 280.00 |
DL TOTAL (I) | 54 056.00 | -121 223.00 | | 54 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 690.00 | 194 177.00 | | 152 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 5 019.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 061.00 | 202 221.00 | | 206 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 636.00 | 421 085.00 | | 454 636.00 |
EA Autres dettes | 133 101.00 | 220 110.00 | | 133 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 134.00 | 1 042 612.00 | | 950 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 191.00 | 921 389.00 | | 1 004 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 750.00 | 1 023 872.00 | | 859 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 146.00 | 57 440.00 | | 27 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 1 781 642.00 | | 1 781 642.00 | 1 781 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 498.00 | | 1 783 498.00 | 1 783 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 186.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 186.00 | 14 087.00 | | 20 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 166.00 | 1 138 375.00 | | 1 802 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 886.00 | 1 135 843.00 | | 1 626 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 280.00 | 2 532.00 | | 175 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 211.00 | | 13 813.00 | 202 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 246.00 | | 13 813.00 | 170 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 681.00 | 12 101.00 | | 123 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 670.00 | 12 101.00 | | 97 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 276.00 | 227 276.00 | | 227 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 823 730.00 | 823 730.00 | | 823 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VB T. V. A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 544.00 | 35 160.00 | 90 384.00 | 125 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 254.00 | 998 254.00 | | 998 254.00 |
VW T.V.A. | 142 897.00 | 142 897.00 | | 142 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 134.00 | 859 750.00 | 90 384.00 | 950 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 960.00 | 13 453.00 | | 9 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 956.00 | 54 744.00 | | 56 956.00 |
ST Autres comptes | 159 808.00 | 102 821.00 | | 159 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 468.00 | 82 038.00 | | 100 468.00 |
YT Sous‐traitance | 249 766.00 | 51 811.00 | | 249 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | 5 928.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 310.00 | 19 381.00 | | 13 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 649.00 | 223 899.00 | | 355 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 340.00 | 49 443.00 | | 83 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 997.00 | 291 414.00 | | 566 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |