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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 881.00 | 60 517.00 | 7 364.00 | 67 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 495.00 | 61 896.00 | 8 599.00 | 70 495.00 |
060 Stock marchandises | 56 033.00 | 5 831.00 | 50 202.00 | 56 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 792.00 | 5 831.00 | 56 961.00 | 62 792.00 |
110 Total général Actif | 133 287.00 | 67 727.00 | 65 560.00 | 133 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
252 Charges sociales | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 662.00 | | | 6 662.00 |