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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
AP Constructions | 11 749.00 | 11 113.00 | 636.00 | 11 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 146.00 | 478.00 | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 518.00 | 133 935.00 | 16 584.00 | 150 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 075.00 | 160 140.00 | 277 936.00 | 438 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BZ Autres créances | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 619.00 | 160 140.00 | 351 479.00 | 511 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 48 896.00 | 4 528.00 | | 48 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 215.00 | 44 368.00 | | 45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 110 856.00 | 65 641.00 | | 110 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 855.00 | 75 403.00 | | 33 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 906.00 | 40 644.00 | | 23 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | 27 422.00 | | 30 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 159.00 | 154 868.00 | | 152 159.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 623.00 | 298 337.00 | | 240 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 479.00 | 363 978.00 | | 351 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 957.00 | 264 520.00 | | 225 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 156.00 | 863 047.00 | | 989 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 941.00 | 818 678.00 | | 943 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 215.00 | 44 368.00 | | 45 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 161.00 | 26 144.00 | 2 165.00 | 136 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 215.00 | 26 143.00 | 2 165.00 | 132 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 855.00 | 19 188.00 | 14 667.00 | 33 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 623.00 | 225 957.00 | 14 667.00 | 240 623.00 |