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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 035.00 | 979.00 | 19 056.00 | 20 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 066.00 | 87 748.00 | 45 318.00 | 133 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 579.00 | 301 600.00 | 458 979.00 | 760 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 930.00 | 390 467.00 | 524 463.00 | 914 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 141.00 | | 415 141.00 | 415 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 072.00 | 390 467.00 | 939 604.00 | 1 330 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250.00 | 140.00 | 1 109.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | -103 013.00 | -50 813.00 | | -103 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | -52 199.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 385 370.00 | 379 564.00 | | 385 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 938.00 | 456 104.00 | | 405 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 220.00 | 12 482.00 | | 68 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | 85 850.00 | | 80 075.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 234.00 | 554 779.00 | | 554 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 604.00 | 934 344.00 | | 939 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 665.00 | | 2 712.00 | 914 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 914 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 893 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 630.00 | | 1 462.00 | 894 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 360.00 | 66 554.00 | 2 446.00 | 326 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 381.00 | 66 414.00 | 2 446.00 | 325 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 939.00 | 50 534.00 | 255 710.00 | 405 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 235.00 | 198 830.00 | 255 710.00 | 554 235.00 |