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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 48.00 | 200.00 | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 575.00 | 391 451.00 | 8 124.00 | 399 575.00 |
040 Immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 646.00 | 391 499.00 | 93 147.00 | 484 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 589.00 | | 104 589.00 | 104 589.00 |
060 Stock marchandises | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
072 Créances – Autres | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
084 Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
110 Total général Actif | 647 158.00 | 391 499.00 | 255 659.00 | 647 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 214.00 | 12 053.00 | | 13 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 384.00 | 294 251.00 | | 251 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 990.00 | | | 990.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | 3.00 | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 518.00 | 311 306.00 | | 274 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 519.00 | 6 803.00 | | 6 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | 220.00 | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 716.00 | 73 151.00 | | 48 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 044.00 | 1 863.00 | | 5 044.00 |
242 Autres charges externes. | 102 501.00 | 113 883.00 | | 102 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 2 687.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 004.00 | 76 972.00 | | 77 004.00 |
252 Charges sociales | 5 406.00 | 12 644.00 | | 5 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 430.00 | 16 218.00 | | 15 430.00 |
262 Autres charges | 3 939.00 | 7.00 | | 3 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 531.00 | 304 448.00 | | 267 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 988.00 | 6 859.00 | | 6 988.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 283.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 5 396.00 | 6 899.00 | | 5 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 811.00 | 103.00 | | 1 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 428.00 | | | 484 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |