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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 541.00 | 112 405.00 | 6 136.00 | 118 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 561.00 | 112 405.00 | 23 156.00 | 135 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 291.00 | 4 676.00 | 663 615.00 | 668 291.00 |
CF Disponibilités | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 915.00 | 4 676.00 | 1 224 239.00 | 1 228 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 476.00 | 117 082.00 | 1 247 395.00 | 1 364 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 409 047.00 | 412 918.00 | | 409 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 641.00 | -3 871.00 | | -99 641.00 |
DL TOTAL (I) | 859 406.00 | 959 047.00 | | 859 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 433.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 49 373.00 | | 43 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 206.00 | 303 089.00 | | 321 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 989.00 | 375 888.00 | | 387 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 395.00 | 1 334 934.00 | | 1 247 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 989.00 | 375 888.00 | | 387 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 433.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 814.00 | | 939 814.00 | 939 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 814.00 | | 939 814.00 | 939 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 35 000.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 35 040.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | 35 040.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 507.00 | 1 365 801.00 | | 975 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 149.00 | 1 369 672.00 | | 1 075 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 641.00 | -3 871.00 | | -99 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 135 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 118 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 329.00 | 5 821.00 | 3 745.00 | 110 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 329.00 | 5 821.00 | 3 745.00 | 110 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 206.00 | 321 206.00 | | 321 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 239 401.00 | 239 401.00 | | 239 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 708.00 | 268 188.00 | 14 520.00 | 282 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 989.00 | 387 989.00 | | 387 989.00 |