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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 569.00 | 265.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 474.00 | 39 569.00 | 12 905.00 | 52 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 234.00 | 79 335.00 | 220 898.00 | 300 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 742.00 | | 422 742.00 | 422 742.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 649 524.00 | | 649 524.00 | 649 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 873.00 | | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 106.00 | 79 335.00 | 1 350 771.00 | 1 430 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 432.00 | 90 714.00 | | 255 432.00 |
DL TOTAL (I) | 644 852.00 | 480 134.00 | | 644 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 230.00 | 110 051.00 | | 220 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 642.00 | 223 481.00 | | 234 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 781.00 | 79 361.00 | | 218 781.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 1 373.00 | | 8 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | 14 675.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 919.00 | 456 797.00 | | 705 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 771.00 | 936 931.00 | | 1 350 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 020.00 | 387 030.00 | | 737 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 144.00 | | 1 596 144.00 | 1 596 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 144.00 | | 1 596 144.00 | 1 596 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 994.00 | 22 966.00 | | 36 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 375.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 4 560.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -4 560.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 441.00 | 15 551.00 | | 71 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 647.00 | 1 077 505.00 | | 1 624 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 215.00 | 986 791.00 | | 1 369 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 432.00 | 90 714.00 | | 255 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 570.00 | 1 116.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 828.00 | | 3 877.00 | 307 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 53 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 402.00 | | 2 377.00 | 62 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 228.00 | | 1 500.00 | 206 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 041.00 | 6 353.00 | 11 059.00 | 84 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | 6 353.00 | 11 059.00 | 44 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 642.00 | 234 642.00 | | 234 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 742.00 | 422 742.00 | | 422 742.00 |
VB T. V. A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 445.00 | 219 445.00 | | 219 445.00 |
VI Groupe et associés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 849.00 | 481 849.00 | | 481 849.00 |
VW T.V.A. | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 020.00 | 737 020.00 | | 737 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 102.00 | 4 293.00 | | 11 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | 14 348.00 | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 50 969.00 | 49 323.00 | | 50 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 542.00 | 35 357.00 | | 32 542.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 270.00 | 732 481.00 | | 1 015 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 968.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 880.00 | 5 261.00 | | 11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 132.00 | 214 932.00 | | 317 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 688.00 | 163 846.00 | | 218 688.00 |
ZE Dividendes | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 371.00 | 831 509.00 | | 1 109 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |