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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 333.00 | 116 197.00 | 205 136.00 | 321 333.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 016 983.00 | 827 682.00 | 189 302.00 | 1 016 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 961.00 | 169 499.00 | 27 463.00 | 196 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 550.00 | 1 113 378.00 | 7 599 173.00 | 8 712 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 257.00 | 400.00 | 4 001 857.00 | 4 002 257.00 |
BZ Autres créances | 2 001 195.00 | 163 000.00 | 1 838 195.00 | 2 001 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 128.00 | | 1 200 128.00 | 1 200 128.00 |
CF Disponibilités | 3 341 745.00 | | 3 341 745.00 | 3 341 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 383.00 | | 302 383.00 | 302 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 709.00 | 163 400.00 | 10 684 309.00 | 10 847 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 560 259.00 | 1 276 778.00 | 18 283 481.00 | 19 560 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
CU Autres participations | 6 880 621.00 | | 6 880 621.00 | 6 880 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 486 389.00 | 7 486 389.00 | | 7 486 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 225.00 | 2 988 372.00 | | 2 649 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | -339 147.00 | | 40 378.00 |
DK Provisions réglementées | 87 484.00 | 60 478.00 | | 87 484.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 211.00 | 11 293 827.00 | | 11 361 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 426.00 | 2 128 325.00 | | 2 526 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 041.00 | 1 666 272.00 | | 990 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 124.00 | 1 529 621.00 | | 927 124.00 |
EA Autres dettes | 2 478 679.00 | 468 773.00 | | 2 478 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 922 270.00 | 5 900 990.00 | | 6 922 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 283 481.00 | 17 278 341.00 | | 18 283 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 925.00 | 4 209 835.00 | | 5 642 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 854.00 | | 2 852 854.00 | 2 852 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 854.00 | | 2 852 854.00 | 2 852 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | 52 605.00 | | 4 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 413.00 | 4 713.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 230.00 | | | 902 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 000.00 | 50 407.00 | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562 230.00 | 59 771.00 | | 1 562 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 230.00 | | | 1 562 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 007.00 | 687 007.00 | | 27 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 237.00 | 687 007.00 | | 1 595 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 007.00 | -627 235.00 | | -33 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 085.00 | 13 084 015.00 | | 4 440 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 707.00 | 13 423 162.00 | | 4 399 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 378.00 | -339 147.00 | | 40 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 375.00 | | 393 236.00 | 3 310 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447 896.00 | 229 398.00 | 6 563 917.00 | 7 447 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588 267.00 | 107 100.00 | 4 579 170.00 | 4 588 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 629.00 | 122 298.00 | 1 984 747.00 | 2 859 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 478.00 | 27 007.00 | | 60 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823 000.00 | | 660 000.00 | 823 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 400.00 | | 660 000.00 | 823 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 402.00 | 27 007.00 | 743 524.00 | 967 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 007.00 | 660 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 041.00 | 990 041.00 | | 990 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 679.00 | 2 478 679.00 | | 2 478 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 777.00 | 4 001 777.00 | | 4 001 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 249 551.00 | 249 551.00 | | 249 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 346.00 | 1 694 346.00 | | 1 694 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 928.00 | 1 212 583.00 | 1 279 345.00 | 2 491 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 437.00 | | | 818 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 609.00 | | | 454 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VP Divers | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 383.00 | 302 383.00 | | 302 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395 879.00 | 6 395 879.00 | | 6 395 879.00 |
VW T.V.A. | 574 413.00 | 574 413.00 | | 574 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 270.00 | 5 642 925.00 | 1 279 345.00 | 6 922 270.00 |