| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
AN Terrains | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
AP Constructions | 2 543 190.00 | 1 775 728.00 | 767 462.00 | 2 543 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 572.00 | 249 948.00 | 31 623.00 | 281 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 368.00 | 24 102.00 | 8 266.00 | 32 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 432.00 | 2 106 633.00 | 954 799.00 | 3 061 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 491 051.00 | | 491 051.00 | 491 051.00 |
CF Disponibilités | 185 124.00 | | 185 124.00 | 185 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 722.00 | | 705 722.00 | 705 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 155.00 | 2 106 633.00 | 1 660 522.00 | 3 767 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 445.00 | 1 140 445.00 | | 1 140 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | -62 922.00 | | | -62 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 486.00 | -62 922.00 | | 105 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 192.00 | 1 234 705.00 | | 1 340 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 709.00 | 238 384.00 | | 164 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 311.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 801.00 | 23 904.00 | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 449.00 | 75 909.00 | | 83 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 58 162.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 2 526.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 330.00 | 399 196.00 | | 320 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 522.00 | 1 633 901.00 | | 1 660 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 330.00 | 234 519.00 | | 320 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 921.00 | | 718 921.00 | 718 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 921.00 | | 718 921.00 | 718 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 663.00 | |
GE Autres charges | | | 129 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 349.00 | 108 851.00 | | 129 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | -23 843.00 | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 306.00 | 478 619.00 | | 781 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 819.00 | 541 541.00 | | 675 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 486.00 | -62 922.00 | | 105 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 678.00 | | 754.00 | 3 060 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 824.00 | | 754.00 | 3 003 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 969.00 | 143 663.00 | | 1 962 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 115.00 | 143 663.00 | | 1 906 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VC Groupe et associés | 457 704.00 | 457 704.00 | | 457 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 283.00 | 515 283.00 | | 515 283.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 530.00 | 287 530.00 | | 287 530.00 |