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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 20 548.00 | 16 375.00 | 4 173.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 698.00 | 16 375.00 | 57 323.00 | 73 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 699.00 | 16 375.00 | 57 324.00 | 73 699.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -358 666.00 | -328 119.00 | | -358 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | -30 546.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | -308 762.00 | -316 646.00 | | -308 762.00 |
DP Provisions pour risques | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 254.00 | 328 511.00 | | 344 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 16 025.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 7 152.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 826.00 | 363 219.00 | | 358 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 324.00 | 46 573.00 | | 57 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 826.00 | 363 219.00 | | 358 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | 45 120.00 | 70 420.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300.00 | 45 120.00 | 70 420.00 | 25 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 760.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 297.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 33 348.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -26 051.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 842.00 | 226 902.00 | | 70 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 959.00 | 257 449.00 | | 62 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | -30 546.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 260.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 375.00 | 7 260.00 | | 16 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |