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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 1 842.00 | 11 132.00 | 12 974.00 |
AH Fonds commercial | 425 851.00 | | 425 851.00 | 425 851.00 |
AP Constructions | 158 851.00 | 40 053.00 | 118 798.00 | 158 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 696.00 | 245 634.00 | 19 062.00 | 264 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 845.00 | 689 617.00 | 242 228.00 | 931 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 070.00 | 977 146.00 | 832 924.00 | 1 810 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 948.00 | | 577 948.00 | 577 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 351.00 | 103 856.00 | 314 495.00 | 418 351.00 |
BZ Autres créances | 8 857 386.00 | | 8 857 386.00 | 8 857 386.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 086.00 | 103 856.00 | 9 784 230.00 | 9 888 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 156.00 | 1 081 002.00 | 10 617 154.00 | 11 698 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 647 375.00 | 4 014 459.00 | | 6 647 375.00 |
DH Report à nouveau | | 1 451 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 287.00 | 1 181 694.00 | | -513 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 688.00 | 6 664 975.00 | | 6 151 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 122.00 | 581 628.00 | | 523 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 153.00 | 520 226.00 | | 26 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 577.00 | 923 219.00 | | 2 327 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 655.00 | 1 052 318.00 | | 1 479 655.00 |
EA Autres dettes | 108 959.00 | 101 216.00 | | 108 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 466.00 | 3 178 607.00 | | 4 465 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 154.00 | 9 843 582.00 | | 10 617 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 294.00 | 3 178 607.00 | | 4 131 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 070.00 | | | 1 811 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 810 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 392.00 | | | 1 355 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 146.00 | | | 977 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 304.00 | | | 975 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 577.00 | 2 327 577.00 | | 2 327 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 296 286.00 | 296 286.00 | | 296 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
VB T. V. A. | 410 084.00 | 410 084.00 | | 410 084.00 |
VC Groupe et associés | 7 021 728.00 | 7 021 728.00 | | 7 021 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 122.00 | 188 950.00 | 334 172.00 | 523 122.00 |
VP Divers | 1 111 130.00 | 1 111 130.00 | | 1 111 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 769.00 | 309 769.00 | | 309 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316 660.00 | 9 300 807.00 | 15 853.00 | 9 316 660.00 |
VW T.V.A. | 1 358 135.00 | 1 358 135.00 | | 1 358 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 466.00 | 4 131 294.00 | 334 172.00 | 4 465 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 7 255.00 | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 074.00 | 146 781.00 | | 391 074.00 |
ST Autres comptes | 122 283.00 | 415 821.00 | | 122 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 001 407.00 | 752 508.00 | | 1 001 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 790.00 | 75 875.00 | | 11 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 53 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 43 542.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 50 797.00 | | 5 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 553.00 | 1 444 632.00 | | 1 526 553.00 |