| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 057.00 | 4 816.00 | 1 886 242.00 | 1 891 057.00 |
BZ Autres créances | 899 893.00 | 63 504.00 | 836 388.00 | 899 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 635.00 | 63 504.00 | 869 131.00 | 932 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 692.00 | 68 320.00 | 2 755 373.00 | 2 823 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 886 242.00 | | 1 886 242.00 | 1 886 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 405 442.00 | 396 820.00 | | 405 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 8 622.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 560.00 | 1 725 442.00 | | 1 731 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 333.00 | 1 020 633.00 | | 1 020 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 813.00 | 1 023 033.00 | | 1 023 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 373.00 | 2 748 474.00 | | 2 755 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 521.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368.00 | 19 325.00 | | 18 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250.00 | 10 703.00 | | 12 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 8 622.00 | | 6 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 333.00 | 1 020 333.00 | | 1 020 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 893.00 | 899 893.00 | | 899 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 813.00 | 1 023 813.00 | | 1 023 813.00 |