| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 718 844.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 42 880.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 264.00 | |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 1 805 233.00 | 343 321.00 | 1 461 912.00 | 1 805 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 190 414.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 351 210.00 | | 351 210.00 | 351 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 167 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 378 939.00 | 343 321.00 | 2 035 618.00 | 2 378 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 844.00 | 52 326.00 | 12 517.00 | 64 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 3 017 109.00 | | 3 017 109.00 | 3 017 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 607 890.00 | | 1 607 890.00 | 1 607 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 714.00 | 52 326.00 | 7 641 388.00 | 7 693 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 654.00 | 395 647.00 | 9 677 006.00 | 10 072 654.00 |
CU Autres participations | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 7 307 429.00 | 7 389 189.00 | | 7 307 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 486.00 | 118 319.00 | | 243 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 221 915.00 | 8 178 509.00 | | 8 221 915.00 |
DP Provisions pour risques | 239 205.00 | 296 312.00 | | 239 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 205.00 | 296 312.00 | | 239 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 293.00 | 1 496 650.00 | | 1 267 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 045.00 | 48 035.00 | | 48 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 47 175.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 073.00 | 56 020.00 | | 119 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | 1.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 091.00 | 1 675 281.00 | | 1 455 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 006.00 | 9 853 790.00 | | 9 677 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 372 435.00 | 504 537.00 | | 372 435.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 866 215.00 | 3 541 486.00 | | 3 866 215.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 866 215.00 | 3 541 486.00 | | 3 866 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 730.00 | | 679 730.00 | 679 730.00 |
FD Production vendue biens | | | 351 053.00 | |
FG Production vendue services | 335 479.00 | | 335 479.00 | 335 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 209.00 | | 1 015 209.00 | 1 015 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 236.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 797.00 | 100 297.00 | | 131 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 043.00 | 67 204.00 | | 419 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 246.00 | 33 093.00 | | -287 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 930.00 | 46 336.00 | | 101 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 993.00 | 645 364.00 | | 1 108 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 507.00 | 527 045.00 | | 865 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 486.00 | 118 319.00 | | 243 486.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 653 498.00 | 1 169 794.00 | | 653 498.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 663 498.00 | 1 169 796.00 | | 663 498.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 181 063.00 | 666 258.00 | | 181 063.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 372 436.00 | 604 537.00 | | 372 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 929.00 | | 10.00 | 2 378 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 233.00 | | | 1 862 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 696.00 | | 10.00 | 516 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 523.00 | 73 798.00 | | 269 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 523.00 | 73 798.00 | | 269 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 888.00 | | 35 562.00 | 87 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 888.00 | | 35 562.00 | 87 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 000.00 | 2 972 000.00 | | 2 972 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 294.00 | 234 592.00 | 976 745.00 | 1 267 294.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 122.00 | | | 229 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 980.00 | 3 020 980.00 | | 3 020 980.00 |
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 091.00 | 422 389.00 | 976 745.00 | 1 455 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |