| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AN Terrains | 79 669.00 | 77 024.00 | 2 645.00 | 79 669.00 |
AP Constructions | 157 171.00 | 103 147.00 | 54 024.00 | 157 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 975.00 | 51 514.00 | 7 461.00 | 58 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 737.00 | 161 312.00 | 20 425.00 | 181 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 953.00 | 394 249.00 | 84 705.00 | 478 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 135 066.00 | 17 170.00 | 117 896.00 | 135 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 677.00 | 563.00 | 49 115.00 | 49 677.00 |
BZ Autres créances | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CF Disponibilités | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 865.00 | 17 733.00 | 427 132.00 | 444 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 818.00 | 411 981.00 | 511 837.00 | 923 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 546 397.00 | 546 397.00 | | 546 397.00 |
DH Report à nouveau | -218 518.00 | -284 092.00 | | -218 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | 65 574.00 | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 375 980.00 | 336 458.00 | | 375 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 13 185.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 8 612.00 | | 5 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 461.00 | 88 005.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 26 399.00 | | 31 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | 88 263.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 10 098.00 | | 4 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 208.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 856.00 | 234 771.00 | | 128 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 837.00 | 586 229.00 | | 511 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 856.00 | 234 298.00 | | 128 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 929.00 | | 474 929.00 | 474 929.00 |
FG Production vendue services | 339 627.00 | | 339 627.00 | 339 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 555.00 | | 814 555.00 | 814 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | 2 084.00 | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | 833.00 | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 177.00 | 2 291.00 | | 8 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 177.00 | 12 178.00 | | 8 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 41 595.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 44 040.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 992.00 | -31 862.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 890.00 | 826 818.00 | | 844 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 368.00 | 761 244.00 | | 805 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 522.00 | 65 574.00 | | 39 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 875.00 | | 13 311.00 | 465 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 478 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 477 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 474.00 | | 13 311.00 | 464 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 708.00 | 26 772.00 | 232.00 | 367 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 457.00 | 26 772.00 | 232.00 | 366 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 497.00 | | 1 327.00 | 18 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 497.00 | 563.00 | 1 328.00 | 18 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 497.00 | 7 563.00 | 16 328.00 | 33 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 563.00 | 16 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VP Divers | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
VW T.V.A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 862.00 | 11 639.00 | | 19 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 6 793.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 119 573.00 | 101 274.00 | | 119 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 307.00 | 40 078.00 | | 47 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 484.00 | 20 744.00 | | 25 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | 4 142.00 | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 181.00 | 15 780.00 | | 24 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 359.00 | 163 609.00 | | 162 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 642.00 | 80 026.00 | | 101 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 853.00 | 168 889.00 | | 195 853.00 |