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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 988.00 | 15 308.00 | 7 680.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 16 666.00 | 633.00 | 17 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 796.00 | 31 975.00 | 38 821.00 | 70 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955 376.00 | | 955 376.00 | 955 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 246.00 | | 1 218 246.00 | 1 218 246.00 |
BZ Autres créances | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CF Disponibilités | 794 112.00 | | 794 112.00 | 794 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 790.00 | | 3 264 790.00 | 3 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 586.00 | 31 975.00 | 3 303 611.00 | 3 335 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 725.00 | 514 897.00 | | 545 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 354.00 | 30 828.00 | | 99 354.00 |
DL TOTAL (I) | 690 625.00 | 591 270.00 | | 690 625.00 |
DP Provisions pour risques | 9 558.00 | 11 839.00 | | 9 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 558.00 | 11 839.00 | | 9 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 153.00 | 88 433.00 | | 437 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 629.00 | 425 288.00 | | 645 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 337.00 | 151 737.00 | | 185 337.00 |
EA Autres dettes | 761 755.00 | 740 758.00 | | 761 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 554.00 | 153 710.00 | | 573 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 429.00 | 1 559 927.00 | | 2 603 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 611.00 | 2 163 036.00 | | 3 303 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 735.00 | | 3 834 735.00 | 3 834 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 735.00 | | 3 834 735.00 | 3 834 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 14 427.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 128.00 | 2 995 613.00 | | 3 982 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 773.00 | 2 964 785.00 | | 3 882 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 354.00 | 30 828.00 | | 99 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | 7 180.00 | | 8 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 1.00 | | 40 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 676.00 | 7 299.00 | | 24 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 7 180.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 119.00 | | 16 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 839.00 | | 2 281.00 | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | | 2 281.00 | 11 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 629.00 | 645 629.00 | | 645 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 554.00 | 573 554.00 | | 573 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 246.00 | 1 218 246.00 | | 1 218 246.00 |
VI Groupe et associés | 729 432.00 | 229 432.00 | 500 000.00 | 729 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 802.00 | 1 515 302.00 | 26 500.00 | 1 541 802.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 274.00 | 1 666 274.00 | 500 000.00 | 2 166 274.00 |