| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 808.00 | 10 612.00 | 25 196.00 | 35 808.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 952 494.00 | 3 937 989.00 | 4 014 505.00 | 7 952 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 351.00 | 1 551 238.00 | 35 112.00 | 1 586 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 519.00 | 1 230 724.00 | 215 795.00 | 1 446 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344 476.00 | 6 875 262.00 | 4 469 214.00 | 11 344 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
BZ Autres créances | 266 063.00 | | 266 063.00 | 266 063.00 |
CF Disponibilités | 313 255.00 | | 313 255.00 | 313 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 881.00 | | 712 881.00 | 712 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 358.00 | 6 875 262.00 | 5 182 095.00 | 12 057 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 065 300.00 | | | 6 065 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
DH Report à nouveau | -8 077 302.00 | | | -8 077 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 031.00 | | | -869 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | -2 730 534.00 | | | -2 730 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 558 140.00 | | | 5 558 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 888.00 | | | 1 169 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 966.00 | | | 708 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 554.00 | | | 436 554.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 630.00 | | | 7 912 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 095.00 | | | 5 182 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 209.00 | | | 4 531 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
FG Production vendue services | 1 804 876.00 | | 1 804 876.00 | 1 804 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 262.00 | | 1 809 262.00 | 1 809 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 943.00 | | | 1 863 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 974.00 | | | 2 732 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 031.00 | | | -869 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 333 349.00 | | 11 126.00 | 11 333 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 344 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 085 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 074 239.00 | | 11 126.00 | 11 074 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 414.00 | 255 847.00 | | 6 619 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 669.00 | 1 336.00 | | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465 441.00 | 254 511.00 | | 6 465 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 966.00 | 708 966.00 | | 708 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 504 013.00 | 2 161 521.00 | 1 505 503.00 | 5 504 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 888.00 | 1 169 888.00 | | 1 169 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VP Divers | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 163.00 | 371 783.00 | 2 380.00 | 374 163.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 701.00 | 4 531 209.00 | 1 505 503.00 | 7 873 701.00 |