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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AN Terrains | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 8 949.00 | 3.00 | 8 945.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 040.00 | 52 093.00 | 947.00 | 53 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 717.00 | 88 192.00 | 167 524.00 | 255 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 587.00 | 141 005.00 | 852 581.00 | 993 587.00 |
BT Marchandises | 337 150.00 | | 337 150.00 | 337 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 851.00 | | 591 851.00 | 591 851.00 |
BZ Autres créances | 581 260.00 | | 581 260.00 | 581 260.00 |
CF Disponibilités | 496 374.00 | | 496 374.00 | 496 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 655.00 | | 2 009 655.00 | 2 009 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 243.00 | 141 005.00 | 2 862 237.00 | 3 003 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 671 683.00 | | 671 683.00 | 671 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DG Autres réserves | 524 867.00 | 524 867.00 | | 524 867.00 |
DH Report à nouveau | 306 206.00 | 297 298.00 | | 306 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 639.00 | 8 908.00 | | -93 639.00 |
DL TOTAL (I) | 747 244.00 | 840 883.00 | | 747 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 116.00 | 829 961.00 | | 1 219 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 416.00 | 213 242.00 | | 91 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 631.00 | 513 611.00 | | 508 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 165.00 | 111 168.00 | | 118 165.00 |
EA Autres dettes | 177 664.00 | 76 512.00 | | 177 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 992.00 | 1 744 496.00 | | 2 114 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 237.00 | 2 585 380.00 | | 2 862 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 098.00 | | | 1 103 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 386.00 | 15 787.00 | 2 308 173.00 | 2 292 386.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 386.00 | 15 787.00 | 2 308 173.00 | 2 292 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 505.00 | 77 961.00 | | 100 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 338.00 | -77 961.00 | | -96 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 757.00 | 3 037 017.00 | | 2 370 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 396.00 | 3 028 109.00 | | 2 464 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 639.00 | 8 908.00 | | -93 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 625.00 | | 99 230.00 | 894 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 993 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 321 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 554.00 | | 93 760.00 | 227 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 354.00 | | 5 470.00 | 666 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 396.00 | 36 633.00 | 23.00 | 104 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 679.00 | 36 633.00 | 23.00 | 103 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 631.00 | 508 631.00 | | 508 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
UX Autres créances clients | 591 852.00 | 591 852.00 | | 591 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 116.00 | 207 222.00 | 1 011 894.00 | 1 219 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
VP Divers | 581 260.00 | 581 260.00 | | 581 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 132.00 | 1 176 132.00 | | 1 176 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 993.00 | 1 103 099.00 | 1 011 894.00 | 2 114 993.00 |