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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 891.00 | 11 473.00 | 417.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 457.00 | 12 204.00 | 2 408 252.00 | 2 420 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 395.00 | | 898 395.00 | 898 395.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 112.00 | 57 423.00 | 44 688.00 | 102 112.00 |
CF Disponibilités | 614 371.00 | | 614 371.00 | 614 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 563.00 | 57 423.00 | 1 568 139.00 | 1 625 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 020.00 | 69 628.00 | 3 976 391.00 | 4 046 020.00 |
CU Autres participations | 2 364 835.00 | | 2 364 835.00 | 2 364 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 334 717.00 | 1 616 968.00 | | 1 334 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 381.00 | 209 748.00 | | 288 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 899.00 | 1 835 517.00 | | 2 123 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 274.00 | 304 921.00 | | 260 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 19 533.00 | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 549.00 | 1 309 633.00 | | 1 527 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | 58 095.00 | | 52 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 492.00 | 1 692 184.00 | | 1 852 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 391.00 | 3 527 701.00 | | 3 976 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 543.00 | 1 432 053.00 | | 1 642 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 424.00 | 117 383.00 | | 46 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 424.00 | 117 383.00 | | 46 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 424.00 | 107 578.00 | | 46 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 424.00 | 107 707.00 | | 46 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 8 076.00 | | 13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 445.00 | 548 571.00 | | 716 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 064.00 | 338 823.00 | | 428 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 381.00 | 209 748.00 | | 288 381.00 |