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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 545.00 | 104 994.00 | 1 551.00 | 106 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 479.00 | 239 074.00 | 23 405.00 | 262 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 316.00 | 344 069.00 | 55 248.00 | 399 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 022.00 | 344 069.00 | 107 953.00 | 452 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 027.00 | 46 818.00 | | 66 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 905.00 | 39 209.00 | | -152 905.00 |
DL TOTAL (I) | -75 878.00 | 97 027.00 | | -75 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 527.00 | 25 229.00 | | 92 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 19 460.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | 82 243.00 | 1 741.00 | | 82 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 832.00 | 54 676.00 | | 183 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 953.00 | 151 702.00 | | 107 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 832.00 | 54 676.00 | | 183 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -516.00 | | | -516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 158.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 158.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -158.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 520.00 | 338 968.00 | | 103 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 425.00 | 299 759.00 | | 256 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 905.00 | 39 209.00 | | -152 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 316.00 | | | 399 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 024.00 | | | 369 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 963.00 | 17 105.00 | | 326 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 963.00 | 17 105.00 | | 326 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VB T. V. A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VC Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |