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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 876.00 | 54 565.00 | 6 311.00 | 60 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 749.00 | 53 859.00 | 22 890.00 | 76 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 336.00 | 108 424.00 | 162 912.00 | 271 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 298.00 | 2 050.00 | 13 248.00 | 15 298.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 254 851.00 | | 254 851.00 | 254 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 692.00 | 2 050.00 | 292 642.00 | 294 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 029.00 | 110 475.00 | 455 554.00 | 566 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 867.00 | 7 658.00 | | 8 867.00 |
DG Autres réserves | 59 882.00 | 36 907.00 | | 59 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857.00 | 24 185.00 | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 231 606.00 | 208 749.00 | | 231 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 240.00 | 57 810.00 | | 93 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 51 698.00 | | 78 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 348.00 | 107 903.00 | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 947.00 | 223 573.00 | | 223 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 554.00 | 432 322.00 | | 455 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 883.00 | | 4 453.00 | 266 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 635.00 | | 3 990.00 | 133 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 499.00 | | 463.00 | 55 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 651.00 | 13 773.00 | | 94 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 651.00 | 13 773.00 | | 94 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123.00 | 22 123.00 | 3 000.00 | 25 123.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 947.00 | 223 947.00 | | 223 947.00 |