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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 1 270 483.00 | 681 745.00 | 588 738.00 | 1 270 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 565.00 | 191 973.00 | 7 592.00 | 199 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 392.00 | 262 392.00 | | 262 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 789.00 | 1 136 109.00 | 970 680.00 | 2 106 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 557.00 | 1 136 109.00 | 1 065 448.00 | 2 201 557.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | -158 053.00 | -48 383.00 | | -158 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 501.00 | -109 670.00 | | -113 501.00 |
DL TOTAL (I) | 338 171.00 | 451 672.00 | | 338 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 488.00 | 614 787.00 | | 650 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 1 763.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 75 660.00 | 66 736.00 | | 75 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 277.00 | 683 286.00 | | 727 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 448.00 | 1 134 958.00 | | 1 065 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 488.00 | | | 650 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
FG Production vendue services | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 727.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 334.00 | 49 377.00 | | 62 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 835.00 | 159 047.00 | | 175 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 501.00 | -109 670.00 | | -113 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 788.00 | | 2.00 | 2 106 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 439.00 | | | 2 106 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 2.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 742.00 | 58 367.00 | | 1 077 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 742.00 | 58 367.00 | | 1 077 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VB T. V. A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VC Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VI Groupe et associés | 650 488.00 | | 650 488.00 | 650 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 277.00 | 76 789.00 | 650 488.00 | 727 277.00 |