| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 390.00 | 962 060.00 | 303 329.00 | 1 265 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 617.00 | | 2 799 617.00 | 2 799 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 422.00 | 542 836.00 | 92 586.00 | 635 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 270.00 | 1 724 700.00 | 895 570.00 | 2 620 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 887.00 | 3 420 300.00 | 4 276 588.00 | 7 696 887.00 |
BT Marchandises | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
BZ Autres créances | 4 441 668.00 | | 4 441 668.00 | 4 441 668.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 507.00 | | 847 507.00 | 847 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 874.00 | | 5 824 874.00 | 5 824 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 762.00 | 3 420 300.00 | 10 101 462.00 | 13 521 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 350.00 | 789 852.00 | | 930 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 018.00 | 2 140 498.00 | | 3 224 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 368.00 | 4 470 350.00 | | 5 694 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 603.00 | 6 743.00 | | 4 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 603.00 | 6 743.00 | | 4 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 150.00 | 4 135 842.00 | | 142 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 060.00 | 4 568 045.00 | | 3 189 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 880.00 | 1 271 177.00 | | 1 069 880.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 658.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 491.00 | 9 976 721.00 | | 4 402 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 462.00 | 14 453 814.00 | | 10 101 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 945 747.00 | 25 799.00 | 19 971 546.00 | 19 945 747.00 |
FG Production vendue services | 24 105 870.00 | | 24 105 870.00 | 24 105 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 051 617.00 | 25 799.00 | 44 077 416.00 | 44 051 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 556 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 918 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 892 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 213 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 305 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 650.00 | 80 900.00 | | 125 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 650.00 | 80 900.00 | | 125 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 456.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 023.00 | 14 325.00 | | 37 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 392.00 | 14 780.00 | | 37 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 258.00 | 66 120.00 | | 88 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 687.00 | 45 064.00 | | 31 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 656.00 | 1 052 795.00 | | 1 212 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 811 135.00 | 23 556 222.00 | | 44 811 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 587 117.00 | 21 415 724.00 | | 41 587 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 018.00 | 2 140 498.00 | | 3 224 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 521.00 | | 782 365.00 | 7 165 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 999.00 | 7 696 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 425.00 | 4 065 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 574.00 | 3 255 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928 578.00 | | 168 853.00 | 3 928 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 304.00 | | 610 962.00 | 2 863 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 936.00 | | 2 550.00 | 182 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 669.00 | 436 609.00 | 173 978.00 | 3 157 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 969.00 | 134 092.00 | | 827 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 997.00 | 302 518.00 | 173 978.00 | 2 138 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 743.00 | 4 603.00 | 6 743.00 | 6 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 610.00 | 4 603.00 | 452 610.00 | 452 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 603.00 | 452 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 060.00 | 3 189 060.00 | | 3 189 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 551.00 | 533 551.00 | | 533 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 486.00 | 185 486.00 | | 185 486.00 |
UX Autres créances clients | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VC Groupe et associés | 4 306 930.00 | 4 306 930.00 | | 4 306 930.00 |
VI Groupe et associés | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VP Divers | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 507.00 | 847 507.00 | | 847 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 140.00 | 5 628 140.00 | | 5 628 140.00 |
VW T.V.A. | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 491.00 | 4 402 491.00 | | 4 402 491.00 |