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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 4 654.00 | 1 541.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 60 048.00 | 12 637.00 | 72 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 592.00 | 86 202.00 | 14 390.00 | 100 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 499.00 | | 517 499.00 | 517 499.00 |
BZ Autres créances | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
CF Disponibilités | 1 369 345.00 | | 1 369 345.00 | 1 369 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 248.00 | | 2 134 248.00 | 2 134 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 840.00 | 86 202.00 | 2 148 638.00 | 2 234 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 749.00 | 503 566.00 | | 555 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 406.00 | 52 183.00 | | 214 406.00 |
DL TOTAL (I) | 778 539.00 | 564 133.00 | | 778 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | 345.00 | | 7 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 395.00 | 171 859.00 | | 79 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 966.00 | 830 734.00 | | 1 082 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 30 890.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 133 223.00 | 161 548.00 | | 133 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 098.00 | 1 195 376.00 | | 1 370 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 638.00 | 1 759 509.00 | | 2 148 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 098.00 | 1 195 376.00 | | 1 370 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 341.00 | | 9 251.00 | 91 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 629.00 | | 9 251.00 | 69 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 109.00 | 5 093.00 | | 81 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | 5 093.00 | | 59 609.00 |