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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 069.00 | 453.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 323.00 | 59 192.00 | 14 131.00 | 73 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 916.00 | 62 261.00 | 14 654.00 | 76 916.00 |
BT Marchandises | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 751.00 | 160.00 | 142 591.00 | 142 751.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CF Disponibilités | 703 825.00 | | 703 825.00 | 703 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 662.00 | 160.00 | 911 502.00 | 911 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 578.00 | 62 421.00 | 926 157.00 | 988 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 558.00 | | | 396 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
DL TOTAL (I) | 500 867.00 | | | 500 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 925.00 | | | 284 925.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 289.00 | | | 425 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 157.00 | | | 926 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 289.00 | | | 425 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 139.00 | | 798 139.00 | 798 139.00 |
FG Production vendue services | 724 453.00 | | 724 453.00 | 724 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 593.00 | | 1 522 593.00 | 1 522 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 549.00 | | | 1 544 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 840.00 | | | 1 445 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 810.00 | | 5 127.00 | 74 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 76 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 73 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 218.00 | | 5 127.00 | 71 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 912.00 | 11 370.00 | 3 021.00 | 53 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 835.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678.00 | 10 535.00 | 3 021.00 | 51 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 925.00 | 284 925.00 | | 284 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 899.00 | 190 829.00 | 70.00 | 190 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 290.00 | 425 290.00 | | 425 290.00 |