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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 070.00 | 4 000.00 | 1 070.00 | 5 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 45 555.00 | 8 058.00 | 53 613.00 |
040 Immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 603.00 | 50 122.00 | 14 480.00 | 64 603.00 |
060 Stock marchandises | 6 158.00 | 1 568.00 | 4 590.00 | 6 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 717.00 | 1 568.00 | 95 150.00 | 96 717.00 |
110 Total général Actif | 161 320.00 | 51 690.00 | 109 630.00 | 161 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 583.00 | 67 440.00 | | 36 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 842.00 | 24 642.00 | | 16 842.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 2 792.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 625.00 | 94 874.00 | | 55 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 053.00 | 33 339.00 | | 27 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 611.00 | 15 230.00 | | 1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 136.00 | 36 976.00 | | 28 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 929.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 774.00 | 53 089.00 | | 21 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | 7 281.00 | | 6 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 568.00 | 2 200.00 | | 5 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 994.00 | 150 073.00 | | 91 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 369.00 | -55 198.00 | | -36 369.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 163.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 744.00 | 77 157.00 | | 17 744.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 166.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 46 002.00 | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 638.00 | -23 950.00 | | -20 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |