| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 418.00 | 175 270.00 | 101 149.00 | 276 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 1 007.00 | 17 847.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 156.00 | 177 461.00 | 172 695.00 | 350 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 476.00 | | 238 476.00 | 238 476.00 |
BZ Autres créances | 204 310.00 | | 204 310.00 | 204 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 115.00 | | 484 115.00 | 484 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 271.00 | 177 461.00 | 656 810.00 | 834 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 847.00 | 159 403.00 | | -35 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 821.00 | -195 251.00 | | -100 821.00 |
DL TOTAL (I) | -89 284.00 | 11 537.00 | | -89 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 156.00 | 380 060.00 | | 364 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 169.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | 107 981.00 | | 93 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 540.00 | 166 265.00 | | 284 540.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 094.00 | 658 160.00 | | 746 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 810.00 | 669 697.00 | | 656 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 304.00 | 305 666.00 | | 436 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 685.00 | 1 644.00 | | 10 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 407.00 | | 1 644 407.00 | 1 644 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 407.00 | | 1 644 407.00 | 1 644 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 444.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 1 444.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | 33 453.00 | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 33 453.00 | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | -32 010.00 | | -5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 859.00 | 1 794 109.00 | | 1 656 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 680.00 | 1 989 360.00 | | 1 757 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 821.00 | -195 251.00 | | -100 821.00 |