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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 828.00 | 97 684.00 | 18 144.00 | 115 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 669.00 | 61 470.00 | 18 199.00 | 79 669.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 754.00 | 160 154.00 | 58 600.00 | 218 754.00 |
BT Marchandises | 260 209.00 | | 260 209.00 | 260 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 371.00 | | 324 371.00 | 324 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 125.00 | 160 154.00 | 382 970.00 | 543 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 607.00 | 81 508.00 | | 89 607.00 |
DH Report à nouveau | | -2 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 10 975.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 100 704.00 | 97 991.00 | | 100 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 229.00 | 46 017.00 | | 37 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 003.00 | 5 739.00 | | 27 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 223.00 | 121 267.00 | | 178 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 703.00 | 44 987.00 | | 39 703.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 266.00 | 218 009.00 | | 282 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 970.00 | 316 000.00 | | 382 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 825.00 | 181 685.00 | | 255 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 374.00 | | 1 380.00 | 217 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 116.00 | | 1 380.00 | 194 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 727.00 | 13 427.00 | | 146 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 727.00 | 13 427.00 | | 145 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 223.00 | 178 223.00 | | 178 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 229.00 | 10 788.00 | 26 441.00 | 37 229.00 |
VI Groupe et associés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 19 013.00 | 915.00 | 19 928.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 266.00 | 255 825.00 | 26 441.00 | 282 266.00 |