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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 915 000.00 | 30 000 000.00 | 86 915 000.00 | 116 915 000.00 |
BZ Autres créances | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 468.00 | | 317 468.00 | 317 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 232 468.00 | 30 000 000.00 | 87 232 468.00 | 117 232 468.00 |
CU Autres participations | 116 915 000.00 | 30 000 000.00 | 86 915 000.00 | 116 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 887.00 | 234 887.00 | | 234 887.00 |
DH Report à nouveau | -7 685 155.00 | -6 029 336.00 | | -7 685 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 144.00 | -1 655 819.00 | | -1 146 144.00 |
DL TOTAL (I) | 26 403 588.00 | 27 549 733.00 | | 26 403 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 013.00 | 93 336.00 | | 120 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 013.00 | 93 336.00 | | 120 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 094.00 | 12 947 094.00 | | 12 947 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 13 200.00 | | 40 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 422.00 | 494 708.00 | | 347 422.00 |
EA Autres dettes | 47 374 048.00 | 46 352 462.00 | | 47 374 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 708 867.00 | 59 807 464.00 | | 60 708 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 232 468.00 | 87 450 532.00 | | 87 232 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 477.00 | -290 597.00 | | -276 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 136.00 | 1 566 136.00 | | 1 343 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 280.00 | 3 221 955.00 | | 2 489 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 144.00 | -1 655 819.00 | | -1 146 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 915 000.00 | | | 116 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 915 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 915 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 915 000.00 | | | 116 915 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 336.00 | 26 677.00 | | 93 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 093 336.00 | 26 677.00 | | 30 093 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 947 094.00 | 12 947 094.00 | | 12 947 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VC Groupe et associés | 276 477.00 | 276 477.00 | | 276 477.00 |
VI Groupe et associés | 47 374 048.00 | 47 374 048.00 | | 47 374 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 477.00 | 276 477.00 | | 276 477.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 708 867.00 | 60 708 867.00 | | 60 708 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |