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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 830.00 | 882.00 | 45 948.00 | 46 830.00 |
AN Terrains | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
AP Constructions | 2 071 205.00 | 1 576 805.00 | 494 399.00 | 2 071 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 312.00 | 196 831.00 | 11 481.00 | 208 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 926.00 | 153 073.00 | 17 853.00 | 170 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 397.00 | 1 927 591.00 | 673 806.00 | 2 601 397.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CF Disponibilités | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 578.00 | | 222 578.00 | 222 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 975.00 | 1 927 591.00 | 896 384.00 | 2 823 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 368.00 | 115 777.00 | | 100 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | -15 408.00 | | 25 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983.00 | 2 278.00 | | 983.00 |
DK Provisions réglementées | 294 127.00 | 319 076.00 | | 294 127.00 |
DL TOTAL (I) | 433 548.00 | 433 823.00 | | 433 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 772.00 | 58 257.00 | | 55 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 447.00 | 222 214.00 | | 264 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 94 176.00 | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | 3 877.00 | | 14 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 944.00 | | |
EA Autres dettes | 60 149.00 | 13 710.00 | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 836.00 | 404 177.00 | | 462 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 384.00 | 838 000.00 | | 896 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
FG Production vendue services | 443 369.00 | | 443 369.00 | 443 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 612.00 | | 494 612.00 | 494 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 608.00 | |
GE Autres charges | | | 30 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 949.00 | 10 931.00 | | 24 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 12 232.00 | | 28 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | 10 361.00 | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 590.00 | 1 871.00 | | 17 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | -9 880.00 | | 12 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 410.00 | 447 435.00 | | 529 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 442.00 | 462 844.00 | | 503 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | -15 408.00 | | 25 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 792.00 | | 14 916.00 | 2 596 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | 2 601 397.00 | | 10 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | 340.00 | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 303.00 | | 14 576.00 | 2 550 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 942.00 | 75 608.00 | 9 958.00 | 1 861 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 127.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 187.00 | 75 481.00 | 9 958.00 | 1 861 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 076.00 | 24 949.00 | 294 127.00 | 319 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 076.00 | 24 949.00 | 294 127.00 | 319 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 447.00 | 264 447.00 | | 264 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 772.00 | 20 446.00 | 31 054.00 | 55 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 836.00 | 427 510.00 | 31 054.00 | 462 836.00 |