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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 408.00 | 130 561.00 | 87 847.00 | 218 408.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 769.00 | 137 751.00 | 131 018.00 | 268 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 740.00 | 34 656.00 | 1 192 085.00 | 1 226 740.00 |
BZ Autres créances | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
CF Disponibilités | 272 891.00 | | 272 891.00 | 272 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 618.00 | 34 656.00 | 1 684 962.00 | 1 719 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 387.00 | 172 407.00 | 1 815 981.00 | 1 988 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 312.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 433.00 | 409 904.00 | | 482 433.00 |
DL TOTAL (I) | 548 849.00 | 476 216.00 | | 548 849.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 110 000.00 | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 362.00 | 110 000.00 | | 217 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 2 145.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 921.00 | 388 776.00 | | 433 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 555.00 | 558 314.00 | | 604 555.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 34 500.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 769.00 | 983 736.00 | | 1 049 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 981.00 | 1 569 952.00 | | 1 815 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 769.00 | 983 736.00 | | 1 049 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 365 377.00 | | 5 365 377.00 | 5 365 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 377.00 | | 5 365 377.00 | 5 365 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 25 302.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | 133.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 29 030.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | -25 008.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 710.00 | 156 326.00 | | 158 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 087.00 | 4 760 290.00 | | 5 359 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 654.00 | 4 350 386.00 | | 4 876 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 433.00 | 409 904.00 | | 482 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 676.00 | 27 870.00 | | 8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 011.00 | | 20 646.00 | 284 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 888.00 | 268 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 888.00 | 225 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 574.00 | | 20 522.00 | 240 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 047.00 | | 124.00 | 43 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 327.00 | 31 312.00 | 35 888.00 | 142 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 937.00 | 31 312.00 | 35 888.00 | 141 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 107 362.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 107 362.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 921.00 | 433 921.00 | | 433 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 945.00 | 560 945.00 | | 560 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 740.00 | 1 226 740.00 | | 1 226 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 898.00 | 1 446 727.00 | 43 171.00 | 1 489 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 769.00 | 1 049 769.00 | | 1 049 769.00 |