| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 000.00 | 8 793.00 | 76 206.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 302.00 | 44 808.00 | 14 493.00 | 59 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 648.00 | 191 256.00 | 945 392.00 | 1 136 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 496.00 | 766 400.00 | 1 441 094.00 | 2 207 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 973.00 | 3 046.00 | 3 926.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 603.00 | 3 046.00 | 85 556.00 | 88 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 100.00 | 769 447.00 | 1 526 652.00 | 2 296 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136 648.00 | | | 1 136 648.00 |
CU Autres participations | 926 546.00 | 521 543.00 | 405 003.00 | 926 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 227.00 | 954 227.00 | | 954 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DG Autres réserves | 328 478.00 | 619 886.00 | | 328 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 457.00 | -291 408.00 | | -200 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 017.00 | 1 323 473.00 | | 1 123 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 397.00 | 293 103.00 | | 384 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 6 345.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 521.00 | 260.00 | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 634.00 | 299 708.00 | | 403 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 652.00 | 1 623 183.00 | | 1 526 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 634.00 | 299 708.00 | | 403 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 564.00 | 10 452.00 | | 17 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 365.00 | 10 452.00 | | 185 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | -10 452.00 | | -10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 183.00 | 11 818.00 | | 442 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 640.00 | 303 226.00 | | 642 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 457.00 | -291 408.00 | | -200 457.00 |