| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
BT Marchandises | 3 104 123.00 | | 3 104 123.00 | 3 104 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BZ Autres créances | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
CF Disponibilités | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 705.00 | | 3 258 705.00 | 3 258 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 794.00 | 13 089.00 | 3 258 705.00 | 3 271 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
DH Report à nouveau | -149 798.00 | -131 543.00 | | -149 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 362.00 | -18 255.00 | | -15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 157 398.00 | 172 759.00 | | 157 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 135.00 | 2 655 709.00 | | 2 652 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 58 008.00 | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | 3 900.00 | | 3 439.00 |
EA Autres dettes | 432 190.00 | 167 523.00 | | 432 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 308.00 | 2 885 140.00 | | 3 101 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 705.00 | 3 057 900.00 | | 3 258 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 308.00 | 285 140.00 | | 601 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 974.00 | -8 202.00 | | -5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 293.00 | 113 663.00 | | 82 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 655.00 | 131 918.00 | | 97 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 362.00 | -18 255.00 | | -15 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 190.00 | 432 190.00 | | 432 190.00 |
UX Autres créances clients | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VB T. V. A. | 119 173.00 | 119 173.00 | | 119 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 135.00 | 152 135.00 | 2 500 000.00 | 2 652 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 308.00 | 601 308.00 | 2 500 000.00 | 3 101 308.00 |