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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 774.00 | 159 563.00 | 68 210.00 | 227 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 861.00 | 161 358.00 | 88 502.00 | 249 861.00 |
BT Marchandises | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CF Disponibilités | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 734.00 | 161 358.00 | 529 375.00 | 690 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DL TOTAL (I) | 413 645.00 | | | 413 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
EA Autres dettes | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 375.00 | | | 529 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 279.00 | | 582.00 | 249 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 191.00 | | 582.00 | 227 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 530.00 | 17 828.00 | | 143 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 735.00 | 17 828.00 | | 141 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 087.00 | 33 794.00 | 20 292.00 | 54 087.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 730.00 | 109 990.00 | | 115 730.00 |