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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 248.00 | 51 805.00 | 32 443.00 | 84 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 667.00 | 444 102.00 | 147 566.00 | 591 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 258.00 | 271 316.00 | 202 942.00 | 474 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 320.00 | 767 222.00 | 383 098.00 | 1 150 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BN En cours de production de biens | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 564.00 | | 1 311 564.00 | 1 311 564.00 |
BZ Autres créances | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 744.00 | | 1 462 744.00 | 1 462 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 064.00 | 767 222.00 | 1 845 842.00 | 2 613 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 961 250.00 | 982 828.00 | | 961 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 873.00 | -21 579.00 | | 176 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 641.00 | 65 464.00 | | 56 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 109.00 | 1 045 060.00 | | 1 213 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | 235 126.00 | | 175 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 582.00 | 115 550.00 | | 117 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 2 195.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 799.00 | 236 582.00 | | 103 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 180.00 | 45 478.00 | | 202 180.00 |
EA Autres dettes | 33 722.00 | 40 042.00 | | 33 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 732.00 | 674 975.00 | | 632 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 842.00 | 1 720 035.00 | | 1 845 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 250.00 | 499 954.00 | | 518 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 985.00 | | 52 105.00 | 1 724 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 770.00 | 1 150 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 348.00 | 1 150 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 416.00 | | 52 105.00 | 1 722 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 734.00 | 146 366.00 | 512 877.00 | 1 133 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 312.00 | 146 366.00 | 510 455.00 | 1 131 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 564.00 | 1 311 564.00 | | 1 311 564.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 081.00 | 60 966.00 | 114 115.00 | 175 081.00 |
VI Groupe et associés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 945.00 | 1 352 945.00 | | 1 352 945.00 |
VW T.V.A. | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 365.00 | 518 250.00 | 114 115.00 | 632 365.00 |